صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹۶۷,۷۴۶ | ۱۵.۹۸ % | ۳,۰۲۱,۷۶۳ | ۴۹.۸۹ % | ۱,۲۵۲,۵۶۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۲۶ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹۴,۴۴۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹۴۲,۳۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۲,۹۷۲,۳۳۴ | ۵۰ % | ۱,۲۳۵,۲۵۰ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۳۱ | ۱۰.۱ % | ۱۹۱,۰۰۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹۱۶,۹۰۲ | ۱۵.۶۶ % | ۲,۸۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۴ % | ۱,۲۴۶,۸۷۱ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۸۷ | ۹.۸ % | ۲۲۰,۳۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۲۰,۷۱۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۲۰,۳۲۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۱۹,۹۲۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۹۱۶,۲۹۸ | ۱۶.۰۲ % | ۲,۸۸۲,۰۶۰ | ۵۰.۴ % | ۱,۱۴۹,۸۹۱ | ۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۷۴ | ۹.۷۹ % | ۲۰۳,۷۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹۱۶,۷۱۶ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۸۷۶,۵۶۵ | ۵۰.۶۸ % | ۱,۱۴۰,۹۴۸ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۸۸ | ۸.۹۹ % | ۲۲۱,۶۱۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹۰۷,۰۳۶ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۸۴۹,۳۹۱ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۵۰,۹۸۴ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۶۶۳ | ۹.۰۲ % | ۲۱۵,۶۳۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۹۲۴,۴۳۸ | ۱۶.۲۶ % | ۲,۹۲۱,۴۳۴ | ۵۱.۳۹ % | ۱,۰۲۸,۲۰۸ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۳۵ | ۱۰.۶۴ % | ۱۹۵,۹۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |