صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۵ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۱۲ | ۱۰.۵ % | ۱۹۶,۲۶۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۵ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۱ % | ۱۹۵,۸۵۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۷ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۸ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۰۸ | ۹.۹۸ % | ۲۲۰,۶۷۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۹۵۲,۱۸۹ | ۱۶.۵۴ % | ۳,۰۱۲,۹۹۱ | ۵۲.۳۵ % | ۹۴۱,۰۰۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۶۲ | ۱۱.۰۱ % | ۲۰۵,۶۸۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۶۶,۶۴۱ | ۱۶.۵ % | ۳,۰۷۳,۴۱۴ | ۵۲.۴۴ % | ۹۲۱,۸۵۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۴۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۲۰۱,۸۸۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۶۱,۸۰۷ | ۱۶.۶۲ % | ۳,۰۷۵,۸۱۹ | ۵۳.۱۵ % | ۹۰۴,۸۶۶ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۰۱ | ۱۰.۵ % | ۲۲۶,۶۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۳۹,۲۲۱ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۰۰۶,۸۱۱ | ۵۲.۳۷ % | ۹۰۵,۱۴۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۱۶ | ۱۱.۲۵ % | ۱۶۹,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۵ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۱,۰۵۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۵ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۰,۶۶۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۶ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۰,۲۶۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |