صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۱۱۲,۷۶۲ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۳۳۲,۸۹۸ | ۵۰.۴ % | ۱,۱۵۰,۷۰۳ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۸۵۱ | ۱۲.۴ % | ۱۹۶,۷۶۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۰۴,۵۳۶ | ۱۶.۸۵ % | ۳,۲۹۴,۵۲۶ | ۵۰.۲۶ % | ۱,۱۱۹,۴۳۳ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۲۶۱ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵۱,۲۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۷۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۷۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۲۲۶,۰۰۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۰۹۶,۵۷۹ | ۱۶.۹۵ % | ۳,۲۱۶,۴۲۱ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۱۵۱,۶۰۷ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۰۷ | ۱۱.۹۶ % | ۲۳۱,۶۱۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۱۳۹,۲۴۱ | ۱۷.۵۶ % | ۳,۲۶۵,۵۷۶ | ۵۰.۳۴ % | ۱,۱۳۳,۴۶۹ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۸۹ % | ۲۴۲,۷۹۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۴۵,۳۸۱ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۲۹۲,۱۳۵ | ۵۰.۲۳ % | ۱,۲۴۱,۱۲۹ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۶۸,۹۳۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۴۴,۸۳۸ | ۱۷.۷۵ % | ۳,۲۱۳,۵۱۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۲۱۷,۳۸۲ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۸ | ۱۰.۷ % | ۱۸۵,۵۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۰۷,۲۵۱ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۱۳۶,۶۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱,۲۵۲,۷۵۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۹ | ۱۰.۸۲ % | ۱۹۲,۹۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۵۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۶۹۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |