صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۳۱۴,۳۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۵۲۰,۸۰۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱,۰۸۸,۳۷۶ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۶۱ | ۱۳.۸۱ % | ۱۲۳,۵۱۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۲۹۰,۹۳۴ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۵۳۸,۲۳۴ | ۵۰.۴۹ % | ۱,۰۷۳,۴۰۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۰۶۶ | ۱۴.۰۱ % | ۱۲۳,۳۸۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۲۶۵,۰۴۴ | ۱۸.۲۲ % | ۳,۴۸۴,۹۳۱ | ۵۰.۱۸ % | ۱,۰۶۸,۶۵۸ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۵۳۰ | ۱۴.۳۷ % | ۱۲۷,۷۸۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۲۶۵,۰۴۴ | ۱۸.۲۲ % | ۳,۴۸۴,۹۳۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱,۰۶۸,۶۵۸ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۸۳۱ | ۱۴.۳۱ % | ۱۳۱,۰۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۲۳۷,۰۹۱ | ۱۸ % | ۳,۴۴۷,۰۰۶ | ۵۰.۱۶ % | ۱,۰۶۱,۲۵۴ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۷۲ | ۱۴.۳۶ % | ۱۳۹,۸۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۳۶۱ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۹,۳۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۳۶۰ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۸,۹۲۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۵ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۹۱ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۰۸۹ | ۱۴.۳۸ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۲۲۵,۳۳۶ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۹۴,۵۷۴ | ۴۹.۸ % | ۱,۰۵۶,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۳۵۴ | ۱۴.۷ % | ۱۳۸,۰۱۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۲۳۲,۵۳۴ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۴۰۲,۳۷۶ | ۴۹.۶۲ % | ۱,۰۶۱,۹۲۰ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۱۸۴ | ۱۴.۹۲ % | ۱۳۷,۵۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |