صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۲۲۵,۳۳۶ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۹۴,۵۷۴ | ۴۹.۸ % | ۱,۰۵۶,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۳۵۴ | ۱۴.۷ % | ۱۳۸,۰۱۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۲۳۲,۵۳۴ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۴۰۲,۳۷۶ | ۴۹.۶۲ % | ۱,۰۶۱,۹۲۰ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۱۸۴ | ۱۴.۹۲ % | ۱۳۷,۵۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۲۱۷,۴۰۰ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۳۴۵,۰۳۷ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۰۵۶,۰۵۶ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۷۳ | ۱۴.۹۹ % | ۱۴۲,۸۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۱۹۶,۷۱۶ | ۱۷.۸۳ % | ۳,۲۷۹,۶۵۲ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۰۷۳,۸۰۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۶۵ | ۱۵.۱۴ % | ۱۴۴,۶۷۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۱ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۱,۹۰۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۱,۴۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۰,۹۵۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۱۷۶,۵۲۸ | ۱۷.۵۷ % | ۳,۲۷۲,۶۶۹ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۰۵۱,۲۰۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۰۷ | ۱۵.۶۳ % | ۱۵۰,۳۶۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۱۷۲,۸۰۰ | ۱۷.۶۸ % | ۳,۲۵۳,۴۷۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱,۰۱۰,۴۶۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۲۳۷ | ۱۵.۸ % | ۱۴۹,۸۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۱۸۴,۶۰۹ | ۱۷.۷۸ % | ۳,۲۸۲,۶۶۰ | ۴۹.۲۹ % | ۹۹۶,۵۲۳ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۲۷۹ | ۱۴.۸۸ % | ۲۰۶,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |