صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۹۲۷,۰۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۲,۹۲۷,۵۹۶ | ۵۱.۱۳ % | ۹۳۵,۵۶۵ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۱۰ | ۱۱.۴ % | ۱۸۵,۵۰۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۹۲۴,۰۷۷ | ۱۶.۳۹ % | ۲,۹۰۳,۵۰۷ | ۵۱.۴۸ % | ۹۱۹,۰۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۰۰۶ | ۱۰.۷۶ % | ۱۸۸,۲۲۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۵۵۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۱ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۱۵۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۲ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۴۲ | ۱۰.۷۴ % | ۱۸۶,۴۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸۴۴,۵۴۱ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۷۹۲,۶۶۰ | ۵۰.۶۵ % | ۹۲۰,۰۹۴ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۳۶ | ۱۱.۲۷ % | ۱۸۴,۳۶۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۴۹ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۸۸۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۵ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸۱۳,۰۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۲,۶۹۷,۷۶۰ | ۵۰.۲۲ % | ۹۰۱,۶۸۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۹۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۶۳ | ۹.۳۱ % | ۲۶۹,۰۳۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۰۳ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۸,۵۳۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |