صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۱۱,۳۶۰ | ۱۷.۶۱ % | ۳,۱۳۱,۳۸۸ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۲۱۲,۴۸۳ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۸۵۱ | ۹.۷۱ % | ۲۴۳,۵۰۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۹۶,۵۴۴ | ۱۷.۴۵ % | ۳,۱۳۰,۵۱۲ | ۴۹.۸۳ % | ۱,۲۳۳,۲۰۷ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۴۷۸ | ۱۰.۳۱ % | ۱۷۵,۳۱۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۹۱,۸۹۰ | ۱۷.۲۶ % | ۳,۱۴۴,۷۴۸ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۲۵۸,۹۹۵ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۸۹ | ۱۰.۳۴ % | ۱۷۶,۷۶۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۳۹,۴۱۴ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۰۷۹,۸۹۶ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۲۸۰,۹۶۰ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۷۰ | ۱۰.۴۸ % | ۱۷۶,۳۷۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۴۹ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۳۳۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷۶,۰۷۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۴۹ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۳۳۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷۵,۶۹۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۳۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱۹۱,۴۷۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹۹۸,۴۷۶ | ۱۶.۳۵ % | ۳,۰۲۴,۰۸۳ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۹۲ | ۱۰.۱۱ % | ۱۸۶,۷۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹۶۷,۷۴۶ | ۱۵.۹۸ % | ۳,۰۲۱,۷۶۳ | ۴۹.۸۹ % | ۱,۲۵۲,۵۶۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۲۶ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹۴,۴۴۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹۴۲,۳۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۲,۹۷۲,۳۳۴ | ۵۰ % | ۱,۲۳۵,۲۵۰ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۳۱ | ۱۰.۱ % | ۱۹۱,۰۰۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |