صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۴۳۴,۳۳۹ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۷۶۳,۶۵۵ | ۵۰.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۳۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۷۶ | ۱۲.۳۷ % | ۹۳,۴۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۴۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۳,۶۴۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۱۹۰,۴۴۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۳۰ | ۱۲.۶۹ % | ۸۷,۲۷۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۴۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۳,۶۴۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۱۹۰,۴۴۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۳۰ | ۱۲.۶۹ % | ۸۶,۸۵۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۴۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۳,۶۴۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۱۹۰,۴۴۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۲۶ | ۱۲.۶۹ % | ۸۶,۴۳۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۳۷۱,۵۱۵ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۵۹۶,۴۷۵ | ۵۰.۲۶ % | ۱,۱۵۹,۵۰۳ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۴۰ | ۱۳.۰۶ % | ۹۳,۱۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۳۴۹,۷۵۶ | ۱۸.۹۸ % | ۳,۵۵۷,۹۹۲ | ۵۰.۰۲ % | ۱,۱۷۶,۵۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۴۲۲ | ۱۲.۶۹ % | ۱۲۵,۶۰۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۳۲۳,۴۴۸ | ۱۸.۹۲ % | ۳,۴۹۸,۹۴۱ | ۵۰.۰۱ % | ۱,۱۴۱,۲۵۰ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۳۷۰ | ۱۲.۹۷ % | ۱۲۵,۲۵۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۳۱۳,۳۳۵ | ۱۸.۷۸ % | ۳,۴۹۲,۴۱۰ | ۴۹.۹۵ % | ۱,۱۱۷,۸۵۳ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۵۷۴ | ۱۳.۵ % | ۱۲۴,۸۲۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۳۱۴,۳۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۵۲۰,۸۰۱ | ۵۰.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۳۷۶ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۶۱ | ۱۳.۸ % | ۱۲۴,۳۸۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۳۱۴,۳۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۵۲۰,۸۰۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱,۰۸۸,۳۷۶ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۵۶۱ | ۱۳.۸ % | ۱۲۳,۹۵۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |