صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۶۸۶,۹۵۸ | ۱۸.۹۸ % | ۴,۵۶۵,۲۲۹ | ۵۱.۳۸ % | ۱,۳۷۲,۶۷۳ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۲۵ | ۱۲.۷۶ % | ۱۲۷,۸۹۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۷۶۵,۵۹۴ | ۱۹.۵۷ % | ۴,۶۸۶,۴۸۸ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۳۵۰,۵۸۹ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۹۸۱ | ۱۱.۹۴ % | ۱۴۲,۷۵۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۰۹ | ۱۱.۳۲ % | ۱۹۲,۲۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۱۹۵,۰۷۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۷ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۶۳ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۸۸۲,۷۷۶ | ۲۰.۸۴ % | ۴,۷۳۷,۹۸۳ | ۵۲.۴۳ % | ۱,۲۶۵,۳۵۵ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۹۸ | ۱۰.۱۶ % | ۲۳۱,۵۰۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۹۳۹,۷۳۸ | ۲۱.۵ % | ۴,۷۱۷,۰۱۵ | ۵۲.۳ % | ۱,۲۶۵,۶۳۲ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۶۵ | ۹.۶۴ % | ۲۲۸,۲۱۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۹۸۶,۸۲۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴,۶۷۸,۷۸۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۲۶۰,۴۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۲۸ | ۹.۰۹ % | ۱۹۲,۳۷۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۸۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۳۷۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |