اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۹,۰۴۱,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۰,۹۵۸,۸۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۸۷,۶۶۵,۹۴۵,۲۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۳۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ ترکیب دارایی در سهام
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
روزنامه رسمی و صورتجلسه تغییر صاحبین امضاء مجاز صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه به تاريخ 1404/06/16 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير هزينه نرمافزار) ـ تایید سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ساعت ۹:۰۰ (امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 15,337 | 15,204 | 15,204 | ۰ | ۳۹ | ۵۵۱,۵۴۰,۲۳۷ | ۲,۳۹۴ | ۵۲,۴۹۹,۰۸۲ | ۴۹۹,۰۴۱,۱۵۵ | ۷,۵۸۷,۶۶۵,۹۴۵,۲۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 15,436 | 15,305 | 15,305 | ۰ | ۶,۴۷۶,۳۴۵ | ۵۵۱,۵۴۰,۱۹۸ | ۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۹۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۰۴۳,۵۱۰ | ۷,۶۳۷,۹۵۵,۱۷۲,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 15,163 | 15,034 | 15,034 | ۰ | ۹,۵۵۳,۰۴۵ | ۵۴۵,۰۶۳,۸۵۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۲۳۷,۱۶۵ | ۷,۵۰۵,۷۵۹,۳۱۷,۸۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 15,190 | 15,062 | 15,062 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۱۰,۸۰۸ | ۰ | ۳۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۶۸۴,۱۲۰ | ۷,۵۲۶,۱۹۸,۲۶۳,۵۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,885 | 14,759 | 14,759 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۱۰,۸۰۸ | ۰ | ۳۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۶۸۴,۱۲۰ | ۷,۳۷۴,۸۱۰,۴۴۸,۷۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,884 | 14,759 | 14,759 | ۰ | ۱۸۴ | ۵۳۵,۵۱۰,۸۰۸ | ۰ | ۳۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۶۸۴,۱۲۰ | ۷,۳۷۴,۷۰۰,۶۳۱,۲۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,884 | 14,758 | 14,758 | ۰ | ۲,۰۸۳ | ۵۳۵,۵۱۰,۶۲۴ | ۰ | ۳۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۶۸۳,۹۳۶ | ۷,۳۷۴,۴۶۴,۴۹۴,۰۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,715 | 14,591 | 14,591 | ۰ | ۴۰ | ۵۳۵,۵۰۸,۵۴۱ | ۲۳,۶۶۶ | ۳۵,۸۲۶,۶۸۸ | ۴۹۹,۶۸۱,۸۵۳ | ۷,۲۹۰,۸۴۴,۳۱۱,۱۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,659 | 14,536 | 14,536 | ۰ | ۷,۲۲۵ | ۵۳۵,۵۰۸,۵۰۱ | ۷,۱۶۵ | ۳۵,۸۰۳,۰۲۲ | ۴۹۹,۷۰۵,۴۷۹ | ۷,۲۶۳,۶۵۴,۹۴۵,۲۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,608 | 14,485 | 14,485 | ۰ | ۱۵۳ | ۵۳۵,۵۰۱,۲۷۶ | ۸۳,۵۱۶ | ۳۵,۷۹۵,۸۵۷ | ۴۹۹,۷۰۵,۴۱۹ | ۷,۲۳۸,۲۹۵,۸۰۶,۶۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,604 | 14,483 | 14,483 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۰۱,۱۲۳ | ۰ | ۳۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴۹۹,۷۸۸,۷۸۲ | ۷,۲۳۸,۵۱۸,۳۲۳,۰۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,358 | 14,241 | 14,241 | ۰ | ۰ | ۵۳۵,۵۰۱,۱۲۳ | ۰ | ۳۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴۹۹,۷۸۸,۷۸۲ | ۷,۱۱۷,۲۶۹,۹۲۷,۲۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,357 | 14,239 | 14,239 | ۰ | ۵۲ | ۵۳۵,۵۰۱,۱۲۳ | ۰ | ۳۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴۹۹,۷۸۸,۷۸۲ | ۷,۱۱۶,۵۹۱,۳۰۰,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 14,368 | 14,250 | 14,250 | ۰ | ۱۲,۹۲۱ | ۵۳۵,۵۰۱,۰۷۱ | ۲,۵۲۲ | ۳۵,۷۱۲,۳۴۱ | ۴۹۹,۷۸۸,۷۳۰ | ۷,۱۲۲,۰۵۷,۵۱۶,۷۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 14,127 | 14,011 | 14,011 | ۰ | ۷,۶۱۹ | ۵۳۵,۴۸۸,۱۵۰ | ۴۲,۷۰۸ | ۳۵,۷۰۹,۸۱۹ | ۴۹۹,۷۷۸,۳۳۱ | ۷,۰۰۲,۵۳۱,۵۲۴,۰۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 14,055 | 13,941 | 13,941 | ۰ | ۹,۸۹۱ | ۵۳۵,۴۸۰,۵۳۱ | ۰ | ۳۵,۶۶۷,۱۱۱ | ۴۹۹,۸۱۳,۴۲۰ | ۶,۹۶۷,۶۵۹,۹۸۵,۱۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,858 | 13,746 | 13,746 | ۰ | ۵۶۲,۵۴۶ | ۵۳۵,۴۷۰,۶۴۰ | ۶۲,۶۲۲ | ۳۵,۶۶۷,۱۱۱ | ۴۹۹,۸۰۳,۵۲۹ | ۶,۸۷۰,۴۳۱,۴۰۵,۲۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 13,780 | 13,668 | 13,668 | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۹۰۸,۰۹۴ | ۰ | ۳۵,۶۰۴,۴۸۹ | ۴۹۹,۳۰۳,۶۰۵ | ۶,۸۲۴,۵۰۷,۳۴۹,۸۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 13,788 | 13,676 | 13,676 | ۰ | ۰ | ۵۳۴,۹۰۸,۰۹۴ | ۰ | ۳۵,۶۰۴,۴۸۹ | ۴۹۹,۳۰۳,۶۰۵ | ۶,۸۲۸,۴۶۱,۴۴۵,۰۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 13,787 | 13,675 | 13,675 | ۰ | ۸۱۷ | ۵۳۴,۹۰۸,۰۹۴ | ۰ | ۳۵,۶۰۴,۴۸۹ | ۴۹۹,۳۰۳,۶۰۵ | ۶,۸۲۸,۱۰۵,۲۴۹,۲۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||