صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/09	24,524	24,315	24,384	69	0	609,496,394	0	115,120,014	494,376,380	12,020,748,063,575
2	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/08	24,524	24,315	24,384	69	234,194	609,496,394	7,007,644	115,120,014	494,376,380	12,020,557,607,676
3	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/07	24,529	24,323	24,391	68	431,342	609,262,200	0	108,112,370	501,149,830	12,189,509,875,441
4	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/06	24,576	24,366	24,434	68	243,464	608,830,858	1	108,112,370	500,718,488	12,200,304,919,222
5	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/05	24,332	24,122	24,191	69	983,942	608,587,394	68	108,112,369	500,475,025	12,072,689,407,371
6	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/04	24,079	23,875	23,943	68	35,781	607,603,452	56,030	108,112,301	499,491,151	11,925,353,671,765
7	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/03	23,745	23,546	23,615	69	0	607,567,671	0	108,056,271	499,511,400	11,761,568,780,065
8	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/02	23,766	23,564	23,631	67	0	607,567,671	0	108,056,271	499,511,400	11,770,310,797,258
9	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/05/01	23,761	23,559	23,627	68	2,723	607,567,671	210	108,056,271	499,511,400	11,768,040,193,608
10	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/31	23,811	23,609	23,676	67	20,001	607,564,948	3,023,692	108,056,061	499,508,887	11,792,671,983,523
11	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/30	23,390	23,193	23,263	70	126	607,544,947	732,989	105,032,369	502,512,578	11,654,809,244,398
12	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/29	23,069	22,869	22,939	70	435,793	607,544,821	0	104,299,380	503,245,441	11,508,888,080,842
13	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/28	22,971	22,773	22,843	70	218,837	607,109,028	44,401	104,299,380	502,809,648	11,450,458,265,838
14	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/27	22,979	22,783	22,853	70	0	606,890,191	0	104,254,979	502,635,212	11,451,700,853,098
15	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/26	23,194	22,997	23,067	70	0	606,890,191	0	104,254,979	502,635,212	11,559,067,074,700
16	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/25	23,191	22,994	23,063	69	106	606,890,191	16,990	104,254,979	502,635,212	11,557,403,683,084
17	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/24	23,231	23,034	23,104	70	435,709	606,890,085	122,118	104,237,989	502,652,096	11,578,141,899,940
18	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/23	22,953	22,760	22,830	70	15,309,375	606,454,376	453,967	104,115,871	502,338,505	11,433,279,010,755
19	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/22	22,862	22,662	22,734	72	219,035	591,145,001	8,577	103,661,904	487,483,097	11,047,434,304,938
20	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/04/21	23,062	22,857	22,929	72	425,984	590,925,966	14,358,240	103,653,327	487,272,639	11,137,532,610,615
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰