صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/10	34,317	34,019	34,019	0	0	639,953,893	0	140,081,414	499,872,479	17,005,201,753,408
2	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/09	34,319	34,020	34,020	0	80,101	639,953,893	500,000	140,081,414	499,872,479	17,005,894,989,473
3	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/08	34,315	34,017	34,017	0	100,285	639,873,792	501,395	139,581,414	500,292,378	17,018,357,350,356
4	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/07	33,700	33,410	33,410	0	162,193	639,773,507	734,294	139,080,019	500,693,488	16,728,002,509,442
5	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/06	33,076	32,805	32,805	0	453,004	639,611,314	821,717	138,345,725	501,265,589	16,443,845,988,332
6	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/05	32,358	32,094	32,094	0	405,303	639,158,310	17,513	137,524,008	501,634,302	16,099,437,776,868
7	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/04	31,909	31,651	31,651	0	0	638,753,007	0	137,506,495	501,246,512	15,864,795,314,768
8	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/03	31,974	31,714	31,714	0	0	638,753,007	0	137,506,495	501,246,512	15,896,464,870,052
9	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/02	31,976	31,716	31,716	0	746,577	638,753,007	17,960	137,506,495	501,246,512	15,897,367,902,060
10	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/07/01	31,967	31,707	31,707	0	235,798	638,006,430	1,000,000	137,488,535	500,517,895	15,869,684,728,662
11	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/31	31,741	31,477	31,477	0	193,181	637,770,632	2,633,780	136,488,535	501,282,097	15,778,761,469,689
12	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/30	31,984	31,723	31,723	0	25,768	637,577,451	1,016,339	133,854,755	503,722,696	15,979,442,282,355
13	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/29	32,203	32,155	32,155	0	365,091	637,551,683	0	132,838,416	504,713,267	16,228,818,999,161
14	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/28	32,730	32,454	32,454	0	0	637,186,592	0	132,838,416	504,348,176	16,368,045,034,243
15	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/27	33,039	32,760	32,760	0	0	637,186,592	0	132,838,416	504,348,176	16,522,414,106,267
16	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/26	33,040	32,761	32,761	0	1,269,408	637,186,592	3,199	132,838,416	504,348,176	16,522,901,404,970
17	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/25	33,040	32,761	32,761	0	432,230	635,917,184	3	132,835,217	503,081,967	16,481,227,557,019
18	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/24	32,916	32,637	32,637	0	1,095,696	635,484,954	27,713	132,835,214	502,649,740	16,405,207,058,490
19	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/23	32,708	32,433	32,433	0	802,893	634,389,258	1,004,460	132,807,501	501,581,757	16,267,770,904,871
20	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/06/22	32,788	32,510	32,510	0	846,874	633,586,365	1,000,000	131,803,041	501,783,324	16,312,803,974,322
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰