صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/26	22,028	21,821	21,890	69	79,060	586,193,604	1	84,605,441	501,588,163	10,944,963,845,551
2	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/25	21,670	21,469	21,653	184	262,406	586,114,544	711	84,605,440	501,509,104	10,766,659,636,614
3	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/24	21,217	21,020	21,230	210	3,376	585,852,138	5	84,604,729	501,247,409	10,536,405,550,331
4	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/23	20,702	20,511	20,732	221	0	585,848,762	0	84,604,724	501,244,038	10,281,094,983,324
5	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/22	20,462	20,281	20,506	225	0	585,848,762	0	84,604,724	501,244,038	10,165,525,349,144
6	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/21	20,461	20,280	20,505	225	315,126	585,848,762	2,356	84,604,724	501,244,038	10,164,981,363,135
7	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/20	20,472	20,290	20,516	226	14	585,533,636	5,506	84,602,368	500,931,268	10,163,943,295,137
8	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/19	20,168	19,992	20,217	225	50,975	585,533,622	101	84,596,862	500,936,760	10,014,708,571,137
9	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/18	19,616	19,439	19,733	294	6,201	585,482,647	0	84,596,761	500,885,886	9,736,735,558,002
10	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/17	19,755	19,583	19,876	293	54,557	585,476,446	0	84,596,761	500,879,685	9,808,483,513,794
11	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/16	19,000	18,834	19,192	358	0	585,421,889	0	84,596,761	500,825,128	9,432,509,462,878
12	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/15	18,879	18,713	19,071	358	0	585,421,889	0	84,596,761	500,825,128	9,371,909,929,443
13	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/14	18,878	18,712	19,070	358	28,118	585,421,889	1	84,596,761	500,825,128	9,371,286,061,847
14	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/13	18,889	18,723	19,081	358	275,857	585,393,771	0	84,596,760	500,797,011	9,376,632,262,104
15	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/12	18,716	18,552	18,910	358	19	585,117,914	800,000	84,596,760	500,521,154	9,285,643,823,429
16	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/11	18,336	18,175	18,620	445	138,999	585,117,895	0	83,796,760	501,321,135	9,111,292,148,779
17	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/10	17,974	17,816	18,261	445	199	584,978,896	3,167	83,796,760	501,182,136	8,928,810,612,254
18	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/09	17,513	17,360	17,955	595	0	584,978,697	0	83,793,593	501,185,104	8,700,544,450,949
19	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/08	17,084	16,937	17,665	728	0	584,978,697	0	83,793,593	501,185,104	8,488,779,514,743
20	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1405/03/07	17,084	16,937	17,665	728	0	584,978,697	0	83,793,593	501,185,104	8,488,667,816,166
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰