صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/25	15,337	15,204	15,204	0	39	551,540,237	2,394	52,499,082	499,041,155	7,587,665,945,265
2	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/24	15,436	15,305	15,305	0	6,476,345	551,540,198	6,670,000	52,496,688	499,043,510	7,637,955,172,634
3	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/23	15,163	15,034	15,034	0	9,553,045	545,063,853	10,000,000	45,826,688	499,237,165	7,505,759,317,884
4	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/22	15,190	15,062	15,062	0	0	535,510,808	0	35,826,688	499,684,120	7,526,198,263,554
5	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/21	14,885	14,759	14,759	0	0	535,510,808	0	35,826,688	499,684,120	7,374,810,448,709
6	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/20	14,884	14,759	14,759	0	184	535,510,808	0	35,826,688	499,684,120	7,374,700,631,298
7	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/19	14,884	14,758	14,758	0	2,083	535,510,624	0	35,826,688	499,683,936	7,374,464,494,044
8	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/18	14,715	14,591	14,591	0	40	535,508,541	23,666	35,826,688	499,681,853	7,290,844,311,121
9	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/17	14,659	14,536	14,536	0	7,225	535,508,501	7,165	35,803,022	499,705,479	7,263,654,945,298
10	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/16	14,608	14,485	14,485	0	153	535,501,276	83,516	35,795,857	499,705,419	7,238,295,806,626
11	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/15	14,604	14,483	14,483	0	0	535,501,123	0	35,712,341	499,788,782	7,238,518,323,062
12	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/14	14,358	14,241	14,241	0	0	535,501,123	0	35,712,341	499,788,782	7,117,269,927,216
13	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/13	14,357	14,239	14,239	0	52	535,501,123	0	35,712,341	499,788,782	7,116,591,300,293
14	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/12	14,368	14,250	14,250	0	12,921	535,501,071	2,522	35,712,341	499,788,730	7,122,057,516,735
15	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/11	14,127	14,011	14,011	0	7,619	535,488,150	42,708	35,709,819	499,778,331	7,002,531,524,067
16	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/10	14,055	13,941	13,941	0	9,891	535,480,531	0	35,667,111	499,813,420	6,967,659,985,122
17	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/09	13,858	13,746	13,746	0	562,546	535,470,640	62,622	35,667,111	499,803,529	6,870,431,405,222
18	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/08	13,780	13,668	13,668	0	0	534,908,094	0	35,604,489	499,303,605	6,824,507,349,862
19	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/07	13,788	13,676	13,676	0	0	534,908,094	0	35,604,489	499,303,605	6,828,461,445,021
20	صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه	1404/09/06	13,787	13,675	13,675	0	817	534,908,094	0	35,604,489	499,303,605	6,828,105,249,248
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰