اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۹,۸۷۲,۴۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۰,۱۲۷,۵۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۰۰۵,۲۰۱,۷۵۳,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۰۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۱۰
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی _ ترکیب دارایی در سهام
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تکميلي اندوخته آگاه به تاريخ 1405/07/15 ـ تغييرات اميدنامه
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تکميلي اندوخته آگاه به تاريخ 1405/06/11 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير حق‌الزحمه حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تکميلي اندوخته آگاه به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/11 ـ (تغییرات امیدنامه ـ تغییر حق‌الزحمه حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 34,317 | 34,019 | 34,019 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۹۵۳,۸۹۳ | ۰ | ۱۴۰,۰۸۱,۴۱۴ | ۴۹۹,۸۷۲,۴۷۹ | ۱۷,۰۰۵,۲۰۱,۷۵۳,۴۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 34,319 | 34,020 | 34,020 | ۰ | ۸۰,۱۰۱ | ۶۳۹,۹۵۳,۸۹۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۸۱,۴۱۴ | ۴۹۹,۸۷۲,۴۷۹ | ۱۷,۰۰۵,۸۹۴,۹۸۹,۴۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 34,315 | 34,017 | 34,017 | ۰ | ۱۰۰,۲۸۵ | ۶۳۹,۸۷۳,۷۹۲ | ۵۰۱,۳۹۵ | ۱۳۹,۵۸۱,۴۱۴ | ۵۰۰,۲۹۲,۳۷۸ | ۱۷,۰۱۸,۳۵۷,۳۵۰,۳۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,700 | 33,410 | 33,410 | ۰ | ۱۶۲,۱۹۳ | ۶۳۹,۷۷۳,۵۰۷ | ۷۳۴,۲۹۴ | ۱۳۹,۰۸۰,۰۱۹ | ۵۰۰,۶۹۳,۴۸۸ | ۱۶,۷۲۸,۰۰۲,۵۰۹,۴۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 33,076 | 32,805 | 32,805 | ۰ | ۴۵۳,۰۰۴ | ۶۳۹,۶۱۱,۳۱۴ | ۸۲۱,۷۱۷ | ۱۳۸,۳۴۵,۷۲۵ | ۵۰۱,۲۶۵,۵۸۹ | ۱۶,۴۴۳,۸۴۵,۹۸۸,۳۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 32,358 | 32,094 | 32,094 | ۰ | ۴۰۵,۳۰۳ | ۶۳۹,۱۵۸,۳۱۰ | ۱۷,۵۱۳ | ۱۳۷,۵۲۴,۰۰۸ | ۵۰۱,۶۳۴,۳۰۲ | ۱۶,۰۹۹,۴۳۷,۷۷۶,۸۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,909 | 31,651 | 31,651 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۵۳,۰۰۷ | ۰ | ۱۳۷,۵۰۶,۴۹۵ | ۵۰۱,۲۴۶,۵۱۲ | ۱۵,۸۶۴,۷۹۵,۳۱۴,۷۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,974 | 31,714 | 31,714 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۵۳,۰۰۷ | ۰ | ۱۳۷,۵۰۶,۴۹۵ | ۵۰۱,۲۴۶,۵۱۲ | ۱۵,۸۹۶,۴۶۴,۸۷۰,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,976 | 31,716 | 31,716 | ۰ | ۷۴۶,۵۷۷ | ۶۳۸,۷۵۳,۰۰۷ | ۱۷,۹۶۰ | ۱۳۷,۵۰۶,۴۹۵ | ۵۰۱,۲۴۶,۵۱۲ | ۱۵,۸۹۷,۳۶۷,۹۰۲,۰۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,967 | 31,707 | 31,707 | ۰ | ۲۳۵,۷۹۸ | ۶۳۸,۰۰۶,۴۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۴۸۸,۵۳۵ | ۵۰۰,۵۱۷,۸۹۵ | ۱۵,۸۶۹,۶۸۴,۷۲۸,۶۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 31,741 | 31,477 | 31,477 | ۰ | ۱۹۳,۱۸۱ | ۶۳۷,۷۷۰,۶۳۲ | ۲,۶۳۳,۷۸۰ | ۱۳۶,۴۸۸,۵۳۵ | ۵۰۱,۲۸۲,۰۹۷ | ۱۵,۷۷۸,۷۶۱,۴۶۹,۶۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 31,984 | 31,723 | 31,723 | ۰ | ۲۵,۷۶۸ | ۶۳۷,۵۷۷,۴۵۱ | ۱,۰۱۶,۳۳۹ | ۱۳۳,۸۵۴,۷۵۵ | ۵۰۳,۷۲۲,۶۹۶ | ۱۵,۹۷۹,۴۴۲,۲۸۲,۳۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 32,203 | 32,155 | 32,155 | ۰ | ۳۶۵,۰۹۱ | ۶۳۷,۵۵۱,۶۸۳ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۵۰۴,۷۱۳,۲۶۷ | ۱۶,۲۲۸,۸۱۸,۹۹۹,۱۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 32,730 | 32,454 | 32,454 | ۰ | ۰ | ۶۳۷,۱۸۶,۵۹۲ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۵۰۴,۳۴۸,۱۷۶ | ۱۶,۳۶۸,۰۴۵,۰۳۴,۲۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 33,039 | 32,760 | 32,760 | ۰ | ۰ | ۶۳۷,۱۸۶,۵۹۲ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۵۰۴,۳۴۸,۱۷۶ | ۱۶,۵۲۲,۴۱۴,۱۰۶,۲۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 33,040 | 32,761 | 32,761 | ۰ | ۱,۲۶۹,۴۰۸ | ۶۳۷,۱۸۶,۵۹۲ | ۳,۱۹۹ | ۱۳۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۵۰۴,۳۴۸,۱۷۶ | ۱۶,۵۲۲,۹۰۱,۴۰۴,۹۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 33,040 | 32,761 | 32,761 | ۰ | ۴۳۲,۲۳۰ | ۶۳۵,۹۱۷,۱۸۴ | ۳ | ۱۳۲,۸۳۵,۲۱۷ | ۵۰۳,۰۸۱,۹۶۷ | ۱۶,۴۸۱,۲۲۷,۵۵۷,۰۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,916 | 32,637 | 32,637 | ۰ | ۱,۰۹۵,۶۹۶ | ۶۳۵,۴۸۴,۹۵۴ | ۲۷,۷۱۳ | ۱۳۲,۸۳۵,۲۱۴ | ۵۰۲,۶۴۹,۷۴۰ | ۱۶,۴۰۵,۲۰۷,۰۵۸,۴۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,708 | 32,433 | 32,433 | ۰ | ۸۰۲,۸۹۳ | ۶۳۴,۳۸۹,۲۵۸ | ۱,۰۰۴,۴۶۰ | ۱۳۲,۸۰۷,۵۰۱ | ۵۰۱,۵۸۱,۷۵۷ | ۱۶,۲۶۷,۷۷۰,۹۰۴,۸۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,788 | 32,510 | 32,510 | ۰ | ۸۴۶,۸۷۴ | ۶۳۳,۵۸۶,۳۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۳,۰۴۱ | ۵۰۱,۷۸۳,۳۲۴ | ۱۶,۳۱۲,۸۰۳,۹۷۴,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||